キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 16:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9835万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億668万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億9655万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,144 | -214 | 176 | 930 | -324 | 3,466 | 通期 | 2,651 | -719 | -117 | 1,932 | -769 | 4,239 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -184 | 188 | 105 | -316 | 4,481 | 通期 | 1,011 | -559 | -295 | 452 | -640 | 4,945 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 833 | -188 | -513 | 645 | -315 | 5,019 | 通期 | 1,668 | -201 | -560 | 1,466 | -422 | 5,438 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 598 | 96 | -335 | 694 | -66 | 5,223 | 通期 | 1,948 | 4 | -605 | 1,952 | -127 | 6,703 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 536 | -1,016 | -740 | -480 | - | 5,992 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 589 | -980 | -186 | -392 | -1,072 | 5,244 | 通期 | 1,310 | -1,248 | -37 | 63 | -1,493 | 5,954 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,385 | -348 | -375 | 1,037 | -672 | 6,744 | 通期 | 1,619 | -620 | -471 | 998 | -1,090 | 6,786 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 384 | -370 | -192 | 13 | -511 | 6,432 | 通期 | 600 | -828 | -260 | -229 | -677 | 6,044 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,114 | -828 | -174 | 285 | -345 | 6,157 | 通期 | 1,578 | -1,408 | 231 | 170 | -900 | 6,477 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,861 | -760 | -799 | 1,101 | -663 | 7,377 | 通期 | 1,925 | -1,031 | -869 | 894 | -939 | 7,062 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,685 | -419 | -226 | 1,266 | -521 | 8,517 | 通期 | 2,397 | -607 | -298 | 1,790 | -885 | 9,003 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年3月（連）
- 19億3221万
- 2015年3月（連） -76.63%
- 4億5164万
- 2016年3月（連） +224.67%
- 14億6634万
- 2017年3月（連） +33.13%
- 19億5220万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億8000万
- 2018年12月（連） プラ転
- 6262万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 9億9828万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億2864万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1億7028万
- 2022年12月（連） +424.91%
- 8億9383万
- 2023年12月（連） +100.25%
- 17億8987万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 16.67%
- 2015年3月（連）
- 7.32%
- 2016年3月（連）
- 13.25%
- 2017年3月（連）
- 17.05%
- 2017年12月（連）
- 6.28%
- 2018年12月（連）
- 11.12%
- 2019年12月（連）
- 16.56%
- 2020年12月（連）
- 7.24%
- 2021年12月（連）
- 12.53%
- 2022年12月（連）
- 13.2%
- 2023年12月（連）
- 15.26%