遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704,209 | 994,928 |
| 減価償却費 | 526,785 | 494,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,806 | 4,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,064 | 354,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,584 | 19,990 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,715 | 14,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,850 | -35,248 |
| 支払利息 | 1,016 | 797 |
| 為替差損益（△は益） | -69,047 | -48,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,497 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,888 | 35,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,330 | 5,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,056 | -437,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155,044 | -291,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 868,898 | -46,339 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,169 | 711 |
| その他 | -60,245 | -46,767 |
| 小計 | 1,786,333 | 1,020,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,851 | 35,248 |
| 利息の支払額 | -1,052 | -834 |
| 法人税等の支払額 | -126,650 | -595,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,482 | 459,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -404 | -711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,054 | -450,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 977 | 9,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,211 | -20,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,835 | -113,705 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 110,437 | 17,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,090 | -557,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,798 | -18,572 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,653 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -158,666 | -176,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,812 | -244,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 414,334 | 303,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454,914 | -39,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,516,901 | 8,963,685 |
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