遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994,928 | 829,957 |
| 減価償却費 | 494,500 | 555,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,094 | -868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 354,899 | 172,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,990 | 34,175 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,718 | -6,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,248 | -29,857 |
| 支払利息 | 797 | 3,231 |
| 為替差損益（△は益） | -48,207 | 30,737 |
| 固定資産除却損 | 277 | 15,759 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 35,821 | 6,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,435 | 21,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,485 | 321,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -291,085 | -310,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,339 | -2,781 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 711 | -30,231 |
| その他 | -47,045 | -85,537 |
| 小計 | 1,020,764 | 1,525,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,248 | 29,857 |
| 利息の支払額 | -834 | -3,219 |
| 法人税等の支払額 | -595,751 | -299,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,427 | 1,253,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -711 | -2,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,226 | -857,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,429 | 588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,106 | -7,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,705 | -8,815 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,365 | 10,136 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -635,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,953 | -1,501,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -143,983 |
| リース債務の返済による支出 | -18,572 | -4,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -176,295 | -357,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,918 | -835,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303,878 | -273,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,564 | -1,356,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,963,685 | 8,471,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
