遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,957 | 635,812 |
| 減価償却費 | 555,775 | 563,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -868 | -9,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172,535 | 312,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,175 | 12,535 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6,277 | 3,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,857 | -21,581 |
| 支払利息 | 3,231 | 1,300 |
| 為替差損益（△は益） | 30,737 | -5,018 |
| 固定資産除却損 | 15,759 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,826 | 10,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,393 | 12,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,458 | 1,113,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -310,317 | -446,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,781 | 388,283 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30,231 | -30,217 |
| その他 | -85,537 | 66,411 |
| 小計 | 1,525,979 | 2,607,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,857 | 21,581 |
| 利息の支払額 | -3,219 | -1,301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -299,591 | -194,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,025 | 2,433,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,800 | -1,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -857,947 | -831,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 588 | 2,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,196 | -13,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,815 | -70,554 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,136 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -635,307 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,343 | -914,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,983 | -52,202 |
| リース債務の返済による支出 | -4,037 | -15,307 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -357,224 | -357,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,245 | -420,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273,341 | -84,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,356,903 | 1,013,827 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,471,900 | 9,367,248 |
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