遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,126,809 | 704,209 |
| 減価償却費 | 510,773 | 526,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,842 | -29,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 229,160 | 120,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,727 | 4,584 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,139 | 3,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,805 | -26,850 |
| 支払利息 | 2,355 | 1,016 |
| 為替差損益（△は益） | -83,638 | -69,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,883 | 9,497 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,999 | -17,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,568 | 19,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,425 | -120,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -474,241 | -155,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,649 | 868,898 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,315 | 7,169 |
| その他 | 58,889 | -60,245 |
| 小計 | 2,142,033 | 1,786,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,807 | 26,851 |
| 利息の支払額 | -2,479 | -1,052 |
| 法人税等の支払額 | -286,333 | -126,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,027 | 1,685,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 157,602 | -404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -649,409 | -498,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,435 | 977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,770 | -23,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,954 | -8,835 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,560 | 110,437 |
| その他 | -49,206 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,742 | -419,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -650,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,909 | -19,798 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,819 | 2,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -132,223 | -158,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799,360 | -225,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 598,024 | 414,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 899,949 | 1,454,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,061,987 | 8,516,901 |
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