遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,959 | 339,618 |
| 減価償却費 | 439,077 | 470,515 |
| 減損損失 | 122,340 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,186 | -5,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143,513 | 213,885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,376 | 16,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,352 | -67,699 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,138 | -23,536 |
| 支払利息 | 3,617 | 1,790 |
| 為替差損益（△は益） | 6,219 | 12,631 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6,288 |
| 有形固定資産除却損 | 21,840 | 31,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654,203 | -285,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,578 | -24,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,433 | 6,744 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,788 | 27,276 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 14,378 | 8,262 |
| その他 | -16,094 | -28,342 |
| 小計 | 435,703 | 703,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,138 | 23,557 |
| 利息の支払額 | -4,767 | -1,938 |
| 法人税等の支払額 | -220,932 | -138,587 |
| 和解金の受取額 | 4,000 | 2,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,141 | 588,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -84,300 | 81,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,316 | -1,070,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,076 | 9,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,904 | -1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,444 | -980,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,860 | -80,870 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,153 | -746 |
| 配当金の支払額 | -104,759 | -104,759 |
| その他 | 30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,773 | -186,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,701 | -170,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784,374 | -748,405 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,700 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,992,006 | 5,243,601 |
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