遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月22日 9:49
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,409 | 382,959 |
| 減価償却費 | 414,904 | 439,077 |
| 減損損失 | － | 122,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,030 | -17,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186,091 | 143,513 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,871 | 2,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,316 | -13,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,111 | -23,138 |
| 支払利息 | 10,165 | 3,617 |
| 為替差損益（△は益） | 4,606 | 6,219 |
| 有形固定資産除却損 | 15,830 | 21,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854,249 | -654,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,091 | 119,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,258 | -53,433 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64,388 | -17,788 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 9,763 | 14,378 |
| その他 | 33,771 | -16,094 |
| 小計 | 751,896 | 435,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,192 | 23,138 |
| 利息の支払額 | -11,566 | -4,767 |
| 法人税等の支払額 | -160,107 | -220,932 |
| 和解金の受取額 | － | 4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,414 | 237,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 157,675 | -84,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,562 | -642,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,188 | 6,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,805 | -3,904 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,752 | － |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,753 | -724,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,700 | -108,860 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,779 | -1,153 |
| 配当金の支払額 | -69,839 | -104,759 |
| その他 | － | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,318 | -484,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -573,572 | 187,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,722 | -784,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,223,288 | 6,131,462 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 212,700 |
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