遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,598 | 830,409 |
| 減価償却費 | 525,921 | 414,904 |
| 減損損失 | 186,786 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,925 | -9,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191,063 | 186,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,850 | 14,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,703 | 3,316 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -24,040 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,800 | -18,111 |
| 支払利息 | 23,747 | 10,165 |
| 為替差損益（△は益） | 43,448 | 4,606 |
| 有形固定資産除却損 | － | 15,830 |
| 事業再編損 | 78,148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,554 | -854,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,312 | -93,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,033 | 138,258 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,313 | 64,388 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -27,224 | 9,763 |
| その他 | 14,993 | 33,771 |
| 小計 | 1,130,535 | 751,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,836 | 18,192 |
| 利息の支払額 | -25,080 | -11,566 |
| 事業再編による支出 | -160,612 | － |
| 法人税等の支払額 | -131,030 | -160,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,648 | 598,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 126,687 | 157,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,374 | -61,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | 20,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,661 | -4,805 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,752 |
| その他 | 50 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,617 | 95,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,150 | -131,700 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -206,141 | -3,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -69,840 | -69,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,156 | -335,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,221 | -573,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,653 | -214,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,018,547 | 5,223,288 |
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