遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,382 | 501,363 |
| 減価償却費 | 923,956 | 949,944 |
| 減損損失 | 38,728 | 5,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231,581 | -3,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,112 | -98,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,527 | 58,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,699 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少) | 12,611 | 9,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,763 | -62,149 |
| 支払利息 | 3,792 | 5,080 |
| 為替差損益（△は益） | -5,725 | -7,814 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,900 | -447,984 |
| 固定資産除却損 | 66,517 | 16,648 |
| 特別退職金 | － | 127,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,653 | 1,176,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,398 | 224,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,952 | -345,811 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,001 | -1,869 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 235,492 | － |
| その他 | -79,911 | -147,505 |
| 小計 | 1,505,135 | 1,939,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,772 | 62,150 |
| 利息の支払額 | -3,902 | -5,271 |
| 特別退職金の支払額 | － | -127,414 |
| 法人税等の支払額 | -264,914 | -250,323 |
| 和解金の受取額 | 26,280 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,371 | 1,618,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 263,827 | 134,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488,928 | -919,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,280 | 505,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,648 | -17,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -281,901 |
| 固定資産の除却による支出 | -34,279 | -41,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,747 | -620,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,780 | -700,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,493 | -39,248 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,244 |
| 配当金の支払額 | -104,759 | -105,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,032 | -470,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,164 | 304,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,572 | 831,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,954,433 | 6,786,394 |
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