遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,363 | 75,248 |
| 減価償却費 | 949,944 | 900,281 |
| 減損損失 | 5,021 | 13,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,694 | -747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,435 | 55,021 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,379 | 15,276 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,706 | 3,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,149 | -23,438 |
| 支払利息 | 5,080 | 4,215 |
| 為替差損益（△は益） | -7,814 | 29,464 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -447,984 | -24,395 |
| 固定資産除却損 | 16,648 | 9,415 |
| 特別退職金 | 127,414 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 25,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,176,976 | -578,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224,153 | 70,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,811 | 156,402 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,869 | 5,986 |
| その他 | -147,505 | -12,579 |
| 小計 | 1,939,425 | 724,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,150 | 23,444 |
| 利息の支払額 | -5,271 | -4,137 |
| 特別退職金の支払額 | -127,414 | － |
| 法人税等の支払額 | -250,323 | -144,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,618,565 | 599,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 134,703 | -74,886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -919,216 | -638,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 505,424 | 143,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,719 | -35,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281,901 | -269,386 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 固定資産の除却による支出 | -41,566 | -3,629 |
| その他 | － | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,276 | -828,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,248 | -37,023 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,244 | 9,247 |
| 配当金の支払額 | -105,779 | -132,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,782 | -259,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304,454 | -254,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831,961 | -742,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,786,394 | 6,043,523 |
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