遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,248 | 1,809,539 |
| 減価償却費 | 900,281 | 924,706 |
| 減損損失 | 13,722 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -747 | 7,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,021 | 119,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,276 | 8,675 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,503 | 12,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,438 | -15,569 |
| 支払利息 | 4,215 | 4,151 |
| 為替差損益（△は益） | 29,464 | -70,751 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,395 | － |
| 固定資産除却損 | 9,415 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 129,059 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 25,467 | 3,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 50,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578,871 | -997,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,715 | -464,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,402 | 267,985 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,986 | -14,519 |
| その他 | -12,579 | 123,777 |
| 小計 | 724,689 | 1,898,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,444 | 15,572 |
| 利息の支払額 | -4,137 | -4,125 |
| 法人税等の支払額 | -144,379 | -332,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,617 | 1,577,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -74,886 | 47,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,545 | -824,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,134 | 22,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,023 | -44,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269,386 | -612,894 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 6,356 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,629 | － |
| その他 | 69 | -1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828,266 | -1,407,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -125,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,023 | -37,843 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,247 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -132,223 | -105,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,999 | 231,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254,222 | 31,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,870 | 433,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,043,523 | 6,476,775 |
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