遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,809,539 | 1,829,162 |
| 減価償却費 | 924,706 | 989,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,858 | 31,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,977 | -36,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,675 | 12,535 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,255 | 12,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,569 | -20,755 |
| 支払利息 | 4,151 | 3,498 |
| 為替差損益（△は益） | -70,751 | -81,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129,059 | 209,825 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,260 | 20,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,089 | -20,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997,405 | -219,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -464,200 | -430,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,985 | -42,461 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,519 | -4,168 |
| その他 | 123,777 | 151,317 |
| 小計 | 1,898,890 | 2,404,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,572 | 20,756 |
| 利息の支払額 | -4,125 | -3,615 |
| 法人税等の支払額 | -332,430 | -496,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,907 | 1,925,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 47,005 | 157,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -824,671 | -1,009,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,546 | 38,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,175 | -25,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612,894 | -222,927 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,356 | 30,902 |
| その他 | -1,792 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,625 | -1,031,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,843 | -38,101 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -46 |
| 配当金の支払額 | -105,779 | -132,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,353 | -868,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,617 | 559,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,251 | 585,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,476,775 | 7,061,987 |
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