有価証券報告書-第69期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,482 | 835,382 |
| 減価償却費 | 634,643 | 923,956 |
| 減損損失 | 128,893 | 38,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,930 | -231,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,553 | 92,112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | 20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,608 | 58,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,208 | -67,699 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少) | － | 12,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,856 | -47,763 |
| 支払利息 | 5,073 | 3,792 |
| 為替差損益（△は益） | 3,588 | -5,725 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,900 |
| 有形固定資産除却損 | 53,273 | 66,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,998 | -371,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,163 | 9,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,656 | -19,952 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,177 | 29,001 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,361 | 235,492 |
| その他 | -58,305 | -79,911 |
| 小計 | 788,818 | 1,505,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,836 | 47,772 |
| 利息の支払額 | -6,450 | -3,902 |
| 法人税等の支払額 | -291,335 | -264,914 |
| 和解金の受取額 | 6,340 | 26,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,208 | 1,310,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -107,439 | 263,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -908,803 | -1,488,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,932 | 15,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,908 | -3,648 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,521 | -34,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,739 | -1,247,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,370 | -130,780 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,532 | -1,493 |
| 配当金の支払額 | -104,759 | -104,759 |
| その他 | 30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,661 | -37,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297,362 | -63,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -923,830 | -37,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,992,006 | 5,954,433 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,700 | － |