遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,237,219 | 448,482 |
| 減価償却費 | 814,559 | 634,643 |
| 減損損失 | － | 128,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,870 | -7,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,836 | -83,553 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,425 | 10,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,463 | 2,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,774 | -38,856 |
| 支払利息 | 16,895 | 5,073 |
| 為替差損益（△は益） | -13,755 | 3,588 |
| 有形固定資産除却損 | 89,569 | 53,273 |
| 無形固定資産除却損 | 284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,245 | -333,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,486 | 107,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,280 | -27,656 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,383 | -33,177 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -11,582 | 3,361 |
| その他 | 24,513 | -58,305 |
| 小計 | 2,188,430 | 788,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,855 | 38,836 |
| 利息の支払額 | -19,480 | -6,450 |
| 法人税等の支払額 | -260,445 | -291,335 |
| 和解金の受取額 | － | 6,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,948,359 | 536,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 132,729 | -107,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,302 | -908,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,240 | 10,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,246 | -3,908 |
| 固定資産の除却による支出 | -15,828 | -7,521 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,752 | － |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,850 | -1,016,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,660 | -164,370 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,020 | -1,532 |
| 配当金の支払額 | -69,839 | -104,759 |
| その他 | － | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,519 | -740,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,564 | 297,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265,125 | -923,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,703,136 | 5,992,006 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 212,700 |
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