遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,820 | 1,237,219 |
| 減価償却費 | 1,000,143 | 814,559 |
| 減損損失 | 202,892 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,366 | 6,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,237 | 8,836 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,725 | 19,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,914 | 7,463 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -24,040 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,857 | -39,774 |
| 支払利息 | 37,761 | 16,895 |
| 為替差損益（△は益） | 73,637 | -13,755 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 99,876 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 89,569 |
| 無形固定資産除却損 | － | 284 |
| 事業再編損 | 193,983 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,488 | -94,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,772 | 7,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,385 | 29,280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,723 | 60,383 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -46,890 | -11,582 |
| その他 | 42,548 | 24,513 |
| 小計 | 2,244,516 | 2,188,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,857 | 39,855 |
| 利息の支払額 | -39,323 | -19,480 |
| 事業再編による支出 | -276,447 | － |
| 法人税等の支払額 | -298,078 | -260,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,524 | 1,948,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 141,696 | 132,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,371 | -116,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,415 | 29,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,765 | -10,246 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -15,828 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,752 |
| 投資不動産の売却による収入 | 78,198 | － |
| その他 | -2,357 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,183 | 3,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -630,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,670 | -399,660 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -280,718 | -5,020 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,403 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -69,840 | -69,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,883 | -604,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -413,339 | -82,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,117 | 1,265,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,438,011 | 6,703,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
