遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,612,035 | 1,147,914 |
| 減価償却費 | 1,171,080 | 1,138,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,189 | 1,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,885 | -99,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,047 | 44,458 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,519 | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,783 | -58,456 |
| 支払利息 | 1,903 | 4,665 |
| 為替差損益（△は益） | -39,889 | 96,308 |
| 固定資産除却損 | 5,944 | 27,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,411 | 14,226 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,295 | 17,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,662 | 20,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,947 | 241,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -333,064 | -454,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,800 | -148,596 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,423 | -26,446 |
| その他 | 146,791 | -9,329 |
| 小計 | 2,610,868 | 1,958,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,783 | 58,456 |
| 利息の支払額 | -1,977 | -4,662 |
| 法人税等の支払額 | -931,707 | -554,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,756,967 | 1,457,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,837 | -2,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,369,061 | -1,616,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,387 | 2,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,979 | -31,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,990 | -26,037 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 208,602 | 10,221 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -635,307 |
| その他 | － | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,204 | -2,299,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -196,185 |
| リース債務の返済による支出 | -36,686 | -21,575 |
| 自己株式の処分による収入 | 25,745 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -176,295 | -357,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,287 | -904,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 669,078 | 271,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825,554 | -1,475,383 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,828,804 | 8,353,420 |
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