財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億87百万円(同1.7%増)の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億13百万円(前年同期は1億88百万円の収入)の支出となりました。これは主に長期借入金の返済による支出2億7百万円、リース債務の返済による支出2億6百万円等によるものであります。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は50億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ73百万円増加いたしました。

2016/02/05 16:13