流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ913百万円増加し、8,187百万円となりました。これは主に、棚卸資産が131百万円減少しましたが、現金及び預金が135百万円、受取手形及び売掛金が177百万円、電子記録債権が702百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ605百万円増加し、5,809百万円となりました。これは主に、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が191百万円、未払法人税等が51百万円それぞれ減少しましたが、短期借入金が747百万円、その他流動負債が99百万円それぞれ増加したことによるものであります。
純資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べ308百万円増加し、2,377百万円となりました。これは主に、当第3四半期連結累計期間において親会社株主に帰属する四半期純利益302百万円を計上したことによるものであります。

2024/02/09 15:01