キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 708万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6215万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7089万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -113 | 3 | -50 | -111 | -38 | 471 | 通期 | 107 | -12 | -253 | 95 | -56 | 481 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -11 | 12 | -90 | -7 | 398 | 通期 | -288 | -17 | 151 | -305 | -9 | 338 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 240 | -34 | -263 | 206 | -28 | 281 | 通期 | 381 | -47 | -316 | 334 | -46 | 352 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -9 | -140 | 50 | -4 | 253 | 通期 | 7 | -18 | -40 | -10 | -18 | 291 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -299 | 5 | 316 | -294 | -5 | 313 | 通期 | -296 | -1 | 318 | -297 | -16 | 312 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 158 | -37 | -53 | 120 | -30 | 379 | 通期 | 287 | -35 | -175 | 253 | -73 | 389 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5 | -32 | -41 | -27 | -24 | 322 | 通期 | 292 | -37 | -170 | 255 | -92 | 478 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -318 | -45 | 279 | -363 | -35 | 394 | 通期 | -332 | -66 | 386 | -398 | -51 | 466 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 208 | -44 | -93 | 163 | -24 | 536 | 通期 | 245 | -112 | -172 | 133 | -94 | 427 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 62 | -71 | 7 | -9 | -51 | 425 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 9504万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3億474万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億3411万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1042万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -2億9737万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億5251万
- 2020年3月（連） +0.98%
- 2億5498万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億9795万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億3299万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 2.52%
- 2015年3月（連）
- -6.22%
- 2016年3月（連）
- 8.04%
- 2017年3月（連）
- 0.15%
- 2018年3月（連）
- -5.52%
- 2019年3月（連）
- 5.02%
- 2020年3月（連）
- 5.23%
- 2021年3月（連）
- -6.86%
- 2022年3月（連）
- 4.31%