キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7314万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4820万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1533万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -9 | -140 | 50 | -4 | 253 | 通期 | 7 | -18 | -40 | -10 | -18 | 291 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -299 | 5 | 316 | -294 | -5 | 313 | 通期 | -296 | -1 | 318 | -297 | -16 | 312 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 158 | -37 | -53 | 120 | -30 | 379 | 通期 | 287 | -35 | -175 | 253 | -73 | 389 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5 | -32 | -41 | -27 | -24 | 322 | 通期 | 292 | -37 | -170 | 255 | -92 | 478 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -318 | -45 | 279 | -363 | -35 | 394 | 通期 | -332 | -66 | 386 | -398 | -51 | 466 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 208 | -44 | -93 | 163 | -24 | 536 | 通期 | 245 | -112 | -172 | 133 | -94 | 427 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 62 | -71 | 7 | -9 | -51 | 425 | 通期 | -115 | 201 | -17 | 86 | -93 | 495 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -331 | -87 | 645 | -418 | -56 | 722 | 通期 | -18 | -109 | 493 | -126 | -94 | 862 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 211 | 23 | -198 | 235 | -25 | 898 | 通期 | 706 | -65 | -333 | 641 | -110 | 1,169 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -15 | -48 | -273 | -64 | -29 | 833 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -1042万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -2億9737万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億5251万
- 2020年3月（連） +0.98%
- 2億5498万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億9795万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億3299万
- 2023年3月（連） -35.56%
- 8570万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億2639万
- 2025年3月（連） プラ転
- 6億4124万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.15%
- 2018年3月（連）
- -5.52%
- 2019年3月（連）
- 5.02%
- 2020年3月（連）
- 5.23%
- 2021年3月（連）
- -6.86%
- 2022年3月（連）
- 4.31%
- 2023年3月（連）
- -1.75%
- 2024年3月（連）
- -0.26%
- 2025年3月（連）
- 9.94%
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