3442 MIEコーポレーション

3442
2024/04/15
時価
16億円
PER 予
4.61倍
2010年以降
赤字-93.8倍
(2010-2023年)
PBR
0.71倍
2010年以降
0.36-1.96倍
(2010-2023年)
配当 予
1.45%
ROE 予
15.3%
ROA 予
4.4%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 16:41
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億4458万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8695万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億3076万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-79-1112-90-7398
通期-288-17151-305-9338
2016年
3月期
連結
2Q240-34-263206-28281
通期381-47-316334-46352
2017年
3月期
連結
2Q59-9-14050-4253
通期7-18-40-10-18291
2018年
3月期
連結
2Q-2995316-294-5313
通期-296-1318-297-16312
2019年
3月期
連結
2Q158-37-53120-30379
通期287-35-175253-73389
2020年
3月期
連結
2Q5-32-41-27-24322
通期292-37-170255-92478
2021年
3月期
連結
2Q-318-45279-363-35394
通期-332-66386-398-51466
2022年
3月期
連結
2Q208-44-93163-24536
通期245-112-172133-94427
2023年
3月期
連結
2Q62-717-9-51425
通期-115201-1786-93495
2024年
3月期
連結
2Q-331-87645-418-56722
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-2億8789万
2016年3月(連) プラ転
3億8095万
2017年3月(連) -98.1%
724万
2018年3月(連) マイ転
-2億9624万
2019年3月(連) プラ転
2億8739万
2020年3月(連) +1.51%
2億9173万
2021年3月(連) マイ転
-3億3183万
2022年3月(連) プラ転
2億4539万
2023年3月(連) マイ転
-1億1532万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1685万
2016年3月(連)投入+177.93%
-4684万
2017年3月(連)投入-62.26%
-1767万
2018年3月(連)投入-93.66%
-112万
2019年3月(連)投入+999.99%
-3488万
2020年3月(連)投入+5.34%
-3674万
2021年3月(連)投入+79.92%
-6611万
2022年3月(連)投入+70.01%
-1億1240万
2023年3月(連)資金回収
2億103万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
1億5065万
2016年3月(連)返済還元
-3億1582万
2017年3月(連)返済還元
-4037万
2018年3月(連)資金調達
3億1750万
2019年3月(連)返済還元
-1億7483万
2020年3月(連)返済還元
-1億7037万
2021年3月(連)資金調達
3億8554万
2022年3月(連)返済還元
-1億7199万
2023年3月(連)返済還元
-1712万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-3億474万
2016年3月(連) プラ転
3億3411万
2017年3月(連) マイ転
-1042万
2018年3月(連) 大幅減
-2億9737万
2019年3月(連) プラ転
2億5251万
2020年3月(連) +0.98%
2億5498万
2021年3月(連) マイ転
-3億9795万
2022年3月(連) プラ転
1億3299万
2023年3月(連) -35.56%
8570万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-937万
2016年3月(連)増加+395.68%
-4647万
2017年3月(連)減少-62.07%
-1762万
2018年3月(連)減少-11.96%
-1552万
2019年3月(連)増加+370.36%
-7300万
2020年3月(連)増加+26.03%
-9200万
2021年3月(連)減少-44.57%
-5100万
2022年3月(連)増加+84.31%
-9400万
2023年3月(連)減少-1.06%
-9300万

現金等#8

2015年3月(連)
3億3798万
2016年3月(連) +4.13%
3億5194万
2017年3月(連) -17.18%
2億9148万
2018年3月(連) +6.91%
3億1161万
2019年3月(連) +24.93%
3億8929万
2020年3月(連) +22.79%
4億7802万
2021年3月(連) -2.6%
4億6561万
2022年3月(連) -8.38%
4億2661万
2023年3月(連) +16.08%
4億9519万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-6.22%
2016年3月(連)
8.04%
2017年3月(連)
0.15%
2018年3月(連)
-5.52%
2019年3月(連)
5.02%
2020年3月(連)
5.23%
2021年3月(連)
-6.86%
2022年3月(連)
4.31%
2023年3月(連)
-1.75%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高