四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,500 | 77,195 |
| 減価償却費 | 29,871 | 36,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -847 | -349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,420 | -3,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,254 | 5,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,967 | -1,967 |
| 支払利息 | 14,684 | 14,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,977 | -169,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,805 | -107,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,040 | -95,411 |
| その他 | 24,415 | -38,135 |
| 小計 | 30,066 | -282,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,967 | 1,967 |
| 利息の支払額 | -15,058 | -13,945 |
| 法人税等の支払額 | -12,804 | -24,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,170 | -318,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,305 | -35,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,015 | -2,108 |
| その他 | 90 | -1,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,230 | -44,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 484,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,144 | -80,011 |
| その他 | -11,457 | -14,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,601 | 279,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,660 | -83,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,023 | 394,097 |