四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,195 | 88,563 |
| 減価償却費 | 36,717 | 39,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -349 | 428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,080 | 3,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,492 | 2,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,967 | -2,054 |
| 支払利息 | 14,083 | 13,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,326 |
| 会員権評価損 | － | 700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 425 | 3,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,093 | -40,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107,905 | 104,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,411 | 32,713 |
| その他 | -38,135 | -12,308 |
| 小計 | -282,027 | 239,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,967 | 2,054 |
| 利息の支払額 | -13,945 | -13,589 |
| 法人税等の支払額 | -24,417 | -19,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,422 | 207,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -24,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 6,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,180 | -23,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,108 | -2,189 |
| その他 | -1,399 | -464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,688 | -44,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 484,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,011 | -89,496 |
| その他 | -14,804 | -15,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,184 | -93,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,926 | 70,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,097 | 535,797 |