四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,563 | 206,470 |
| 減価償却費 | 39,560 | 43,079 |
| 減損損失 | 78 | 13,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 428 | -446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,640 | 23,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,814 | -393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,054 | -2,755 |
| 支払利息 | 13,497 | 12,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,326 | 2,886 |
| 会員権評価損 | 700 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,386 | 7,769 |
| 固定資産除却損 | － | 1,188 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 9,476 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -10,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,833 | 207,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104,702 | -393,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,713 | -16,782 |
| その他 | -12,386 | 19,642 |
| 小計 | 239,135 | 123,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,054 | 1,412 |
| 利息の支払額 | -13,589 | -12,859 |
| 法人税等の支払額 | -19,813 | -49,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,786 | 62,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,831 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,831 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,829 | -50,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,189 | -1,198 |
| その他 | -464 | -834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,483 | -70,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | 113,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,496 | -813,066 |
| その他 | -15,627 | -12,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,123 | 7,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,179 | -1,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,617 | 424,965 |