MIEコーポレーション（3442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,470 | 271,667 |
| 減価償却費 | 43,079 | 42,368 |
| 減損損失 | 13,492 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -446 | 187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,687 | 7,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -393 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,755 | -5,700 |
| 支払利息 | 12,727 | 12,905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,886 | 2,809 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,769 | 3,821 |
| 固定資産除却損 | 1,188 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9,476 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -10,990 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,037 | -667,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -393,034 | 157,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,782 | -92,227 |
| その他 | 19,642 | 57,501 |
| 小計 | 123,053 | -209,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,412 | 3,916 |
| 利息の支払額 | -12,859 | -12,196 |
| 法人税等の支払額 | -49,452 | -113,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,154 | -330,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,861 | -56,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -11,036 |
| その他 | -834 | -1,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,893 | -86,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,000 | 807,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813,066 | -238,312 |
| その他 | -12,846 | -14,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,087 | 644,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,651 | 226,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,965 | 722,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
