四半期報告書-第13期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,604 | 82,500 |
| 減価償却費 | 27,112 | 29,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,620 | 1,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,213 | 4,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,308 | -2,967 |
| 支払利息 | 15,817 | 14,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,200 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,910 | -157,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,240 | 81,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,483 | -47,040 |
| その他 | -33,575 | 24,415 |
| 小計 | 191,369 | 30,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,308 | 2,967 |
| 利息の支払額 | -15,665 | -15,058 |
| 法人税等の支払額 | -21,192 | -12,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,819 | 5,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,875 | -24,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,826 | -2,015 |
| その他 | 334 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,367 | -32,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,500 | 56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,578 | -85,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| その他 | -8,871 | -11,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,035 | -40,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,416 | -67,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,295 | 321,635 |