四半期報告書-第12期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,367 | 115,604 |
| 減価償却費 | 26,652 | 27,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 348 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,290 | 3,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,347 | -6,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,271 | -3,308 |
| 支払利息 | 20,630 | 15,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 793 | 5,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,837 | 189,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,746 | -190,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,854 | 67,483 |
| その他 | 37,333 | -33,575 |
| 小計 | -262,945 | 191,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,271 | 3,308 |
| 利息の支払額 | -18,311 | -15,665 |
| 法人税等の支払額 | -20,458 | -21,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,444 | 157,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,602 | -29,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,701 | -1,826 |
| その他 | 17,401 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,097 | -37,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,500 | 10,500 |
| 長期借入れによる収入 | 463,000 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,044 | -81,578 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -85 |
| その他 | -8,713 | -8,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,615 | -53,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,268 | 67,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,749 | 379,030 |