四半期報告書-第11期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,301 | 78,367 |
| 減価償却費 | 27,081 | 26,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 699 | 348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,535 | 7,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,799 | 2,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,495 | -2,271 |
| 支払利息 | 19,237 | 20,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -393 | 793 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,762 | -225,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,209 | -167,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,095 | -40,854 |
| その他 | -34,070 | 37,333 |
| 小計 | 87,903 | -262,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,495 | 2,271 |
| 利息の支払額 | -18,395 | -18,311 |
| 法人税等の支払額 | -12,562 | -20,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,441 | -299,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,178 | -4,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,552 | -1,701 |
| その他 | 2,649 | 17,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,072 | 5,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,818 | -9,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 463,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,604 | -103,044 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -126 |
| その他 | -7,371 | -8,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,818 | 315,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,448 | 21,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,832 | 312,749 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,665 | － |