四半期報告書-第10期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,228 | 35,301 |
| 減価償却費 | 31,313 | 27,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -386 | 699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,974 | 12,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,441 | 4,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,092 | -2,495 |
| 支払利息 | 21,688 | 19,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -393 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,284 | 24 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,153 | 44,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,546 | -41,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,885 | 21,095 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,314 | － |
| その他 | -25,542 | -34,070 |
| 小計 | 263,892 | 87,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,092 | 2,495 |
| 利息の支払額 | -20,933 | -18,395 |
| 法人税等の支払額 | -5,030 | -12,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,021 | 59,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,638 | -4,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,394 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,502 | -1,552 |
| その他 | 98 | 2,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,647 | -9,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -426,706 | -91,818 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,367 | -64,604 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -24 |
| その他 | -6,065 | -7,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,229 | -139,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,483 | -89,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,497 | 252,832 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,665 |