MIEコーポレーション（3442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,950 | 6,228 |
| 減価償却費 | 28,927 | 31,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,854 | -10,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,160 | 3,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,441 | -2,092 |
| 支払利息 | 21,671 | 21,688 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,616 | 209,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,356 | 91,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,169 | -57,885 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,205 | -1,314 |
| その他 | 4,924 | -25,542 |
| 小計 | -56,959 | 263,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,441 | 2,092 |
| 利息の支払額 | -21,451 | -20,933 |
| 法人税等の支払額 | -3,242 | -5,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,211 | 240,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,765 | -27,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,408 | -1,502 |
| その他 | 3,491 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,682 | -33,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,200 | -426,706 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,804 | -57,367 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -33,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -90 |
| その他 | -7,050 | -6,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,297 | -263,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,622 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,219 | -56,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,109 | 281,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
