四半期報告書-第8期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -100,771 | -37,950 |
| 減価償却額 | 29,915 | 28,927 |
| 貸倒引当金の増減額 | -157 | -49 |
| 賞与引当金の増減額 | 11,130 | -4,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,177 | 4,160 |
| 受取利息及び配当金 | -842 | -2,441 |
| 支払利息 | 23,756 | 21,671 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -569 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,859 | － |
| 売上債権の増減額 | 285,680 | -11,616 |
| たな卸資産の増減額 | -240,030 | -22,356 |
| 仕入債務の増減額 | -52,589 | -31,169 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,323 | -6,205 |
| その他 | -25,604 | 4,924 |
| 小計 | -84,445 | -56,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 842 | 2,441 |
| 利息の支払額 | -25,231 | -21,451 |
| 法人税等の支払額 | -4,586 | -3,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,420 | -79,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -8,500 | -11,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,334 | -6,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,368 | -1,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,306 | － |
| その他 | -8,068 | 3,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,535 | -10,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,490 | 88,200 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,055 | -85,804 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -33,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -48 |
| その他 | -7,175 | -7,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,775 | 12,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,126 | -5,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,534 | -83,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,804 | 398,109 |