四半期報告書-第7期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -17,853 | -100,771 |
| 減価償却費 | 32,926 | 29,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,906 | 11,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 762 | -4,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,890 | -842 |
| 支払利息 | 25,959 | 23,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -569 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,703 | -8,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,133 | 285,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,646 | -240,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,432 | -52,589 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,252 | -1,323 |
| その他 | 23,999 | -25,604 |
| 小計 | 126,743 | -84,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,890 | 842 |
| 利息の支払額 | -30,237 | -25,231 |
| 法人税等の支払額 | 236 | -4,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,634 | -113,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,000 | -8,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,139 | -38,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,281 | -1,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,306 |
| その他 | -5,823 | -8,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,244 | 2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,720 | 101,490 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,434 | -141,055 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -33,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -34 |
| その他 | -8,582 | -7,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,781 | -49,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,899 | 13,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,506 | -147,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,900 | 704,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,406 | 470,804 |