MIEコーポレーション（3442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 26,725 | -17,853 |
| 減価償却費 | 36,043 | 32,926 |
| 負ののれん償却額 | -3,639 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 456 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 770 | 7,906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,802 | 762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,390 | -1,890 |
| 支払利息 | 27,181 | 25,959 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -1,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,894 | 33,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,932 | 58,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,611 | -37,432 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,504 | 2,252 |
| その他 | -15,644 | 23,999 |
| 小計 | 35,778 | 126,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,390 | 1,890 |
| 利息の支払額 | -27,592 | -30,237 |
| 法人税等の支払額 | -2,401 | 236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,174 | 98,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,828 | -14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,827 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,087 | -3,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707 | -1,281 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 66 | － |
| その他 | -3,808 | -5,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,538 | -19,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,950 | -93,720 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,009 | -119,434 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -45 |
| その他 | -5,536 | -8,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,385 | -7,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 1,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,232 | 73,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,252 | 844,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,485 | 704,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
