MIEコーポレーション（3442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -124,073 | 26,725 |
| 減価償却費 | 39,899 | 36,043 |
| 減損損失 | 81 | － |
| 負ののれん償却額 | -3,715 | -3,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -837 | 456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,570 | 770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,127 | -1,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,021 | -1,390 |
| 支払利息 | 29,134 | 27,181 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,247 | 85,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,031 | -129,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,770 | 13,611 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,432 | -2,504 |
| その他 | 6,261 | -15,644 |
| 小計 | -74,638 | 35,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,021 | 1,390 |
| 利息の支払額 | -29,288 | -27,592 |
| 法人税等の支払額 | -1,722 | -2,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,627 | 7,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,327 | -20,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,824 | 17,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,092 | -3,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -707 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 84 | 66 |
| その他 | -21,976 | -3,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,191 | -10,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162,750 | 139,950 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,065 | -239,009 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -19 |
| その他 | -5,498 | -5,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,823 | 69,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -809 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,452 | 66,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 937,527 | 787,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,075 | 844,485 |
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