有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,516 | 115,505 |
| 減価償却費 | 63,772 | 55,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 290 | 729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -859 | 24,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 7,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,869 | -3,158 |
| 支払利息 | 42,277 | 38,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 845 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -769 | 54 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,651 | -57,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,986 | -75,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,461 | 4,366 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,942 | － |
| その他 | 26,568 | -53,306 |
| 小計 | 424,938 | 62,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,869 | 3,158 |
| 利息の支払額 | -40,855 | -38,180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,997 | -19,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,954 | 7,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,830 | -38,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,830 | 38,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,475 | -17,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,269 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,835 | -2,899 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,090 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 776 | 210 |
| その他 | 1,512 | 2,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,843 | -17,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -362,391 | -27,818 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,767 | -164,426 |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | -52,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -122 |
| その他 | -13,431 | -16,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,828 | -40,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,315 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,965 | -50,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,947 | 291,480 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,665 |