有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -133,627 | 16,516 |
| 減価償却費 | 58,178 | 63,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | -859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,046 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,719 | -2,869 |
| 支払利息 | 43,178 | 42,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 845 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -526 | -769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,036 | 81,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,195 | 192,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,168 | 6,461 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,242 | -1,942 |
| その他 | 19,723 | 26,568 |
| 小計 | -243,667 | 424,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,719 | 2,869 |
| 利息の支払額 | -42,908 | -40,855 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,038 | -5,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,894 | 380,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,830 | -38,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,830 | 38,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,376 | -46,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 655 | 1,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,727 | -2,835 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,090 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 498 | 776 |
| その他 | -5,903 | 1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,854 | -46,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277,509 | -362,391 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,371 | -131,767 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -68,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -238 |
| その他 | -13,319 | -13,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,656 | -315,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,744 | -4,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,347 | 13,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,981 | 351,947 |