有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,505 | 209,112 |
| 減価償却費 | 55,823 | 55,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 729 | -1,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,755 | 13,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,043 | 5,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,158 | -2,940 |
| 支払利息 | 38,682 | 38,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,000 | 1,019 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 148 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,352 | -438,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,582 | -115,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,366 | -44,967 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -18,300 |
| その他 | -53,306 | 65,119 |
| 小計 | 62,098 | -233,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,158 | 2,940 |
| 利息の支払額 | -38,180 | -31,961 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,828 | -33,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,248 | -296,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,831 | -38,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,830 | 38,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,629 | -15,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,899 | -3,086 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 210 | 280 |
| その他 | 2,632 | 17,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,677 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,818 | -552,200 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 1,543,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,426 | -561,369 |
| 社債の償還による支出 | -52,000 | -94,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -227 |
| その他 | -16,005 | -17,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,371 | 317,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,800 | 20,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,480 | 311,613 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,665 | － |