訂正有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,112 | 233,756 |
| 減価償却費 | 55,237 | 57,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,361 | 1,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,580 | 3,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,799 | -9,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,940 | -4,102 |
| 支払利息 | 38,163 | 31,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,019 | 7,223 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 148 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,843 | 273,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,527 | -210,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,967 | -364 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,300 | 8,854 |
| その他 | 65,119 | -40,853 |
| 小計 | -233,759 | 350,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,940 | 4,102 |
| 利息の支払額 | -31,961 | -30,577 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,468 | -36,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,249 | 287,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,831 | -43,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,831 | 38,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,520 | -47,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,086 | -3,250 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 280 | 220 |
| その他 | 17,706 | 20,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -34,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -552,200 | -92,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,543,000 | 127,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,369 | -189,724 |
| 社債の償還による支出 | -94,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -333 |
| その他 | -17,700 | -19,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,503 | -174,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,132 | 77,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,613 | 389,295 |