有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,756 | 209,515 |
| 減価償却費 | 57,295 | 63,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,037 | -1,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | -716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,585 | 7,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,102 | -3,879 |
| 支払利息 | 31,010 | 28,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,223 | -70 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 637 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -98 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,108 | -110,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,633 | 71,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364 | 41,542 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 8,854 | -4,370 |
| その他 | -40,853 | 39,318 |
| 小計 | 350,549 | 341,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,102 | 3,879 |
| 利息の支払額 | -30,577 | -28,869 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,675 | -24,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,398 | 291,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,831 | -37,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,831 | 37,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,903 | -33,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,250 | -3,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 220 | － |
| その他 | 20,697 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,885 | -36,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 127,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,724 | -166,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -74 |
| その他 | -19,773 | -23,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,830 | -170,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,682 | 88,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,295 | 478,023 |