有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 209,515 | 195,417 |
減価償却費 | 63,198 | 76,398 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,646 | -290 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -716 | -2,982 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,623 | 8,782 |
受取利息及び受取配当金 | -3,879 | -3,559 |
支払利息 | 28,644 | 27,468 |
持分法による投資損益(△は益) | -70 | 1,181 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 637 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 293 | -211 |
売上債権の増減額(△は増加) | -110,251 | -466,455 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 71,519 | 15,518 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 41,542 | -90,632 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -4,370 | - |
その他 | 39,318 | -21,521 |
小計 | 341,358 | -260,887 |
利息及び配当金の受取額 | 3,879 | 3,559 |
利息の支払額 | -28,869 | -27,116 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -24,631 | -47,389 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,737 | -331,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37,831 | -37,831 |
定期預金の払戻による収入 | 37,831 | 37,831 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,177 | -55,038 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 276 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,346 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,513 | -3,600 |
投資有価証券の売却による収入 | 55 | - |
その他 | -115 | -1,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,749 | -66,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,000 | -119,000 |
長期借入れによる収入 | 40,000 | 704,000 |
長期借入金の返済による支出 | -166,330 | -169,697 |
自己株式の取得による支出 | -74 | - |
その他 | -23,972 | -29,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,376 | 385,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,116 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,727 | -12,405 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,023 | 465,618 |