有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,515 | 195,417 |
| 減価償却費 | 63,198 | 76,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,646 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -716 | -2,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,623 | 8,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,879 | -3,559 |
| 支払利息 | 28,644 | 27,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | 1,181 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 637 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 293 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,251 | -466,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,519 | 15,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,542 | -90,632 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,370 | － |
| その他 | 39,318 | -21,521 |
| 小計 | 341,358 | -260,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,879 | 3,559 |
| 利息の支払額 | -28,869 | -27,116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,631 | -47,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,737 | -331,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,831 | -37,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,831 | 37,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,177 | -55,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,513 | -3,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | － |
| その他 | -115 | -1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,749 | -66,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -119,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 704,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,330 | -169,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| その他 | -23,972 | -29,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,376 | 385,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,116 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,727 | -12,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,023 | 465,618 |