有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 12:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,417 | 250,873 |
| 減価償却費 | 76,398 | 84,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | 773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,982 | 12,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,782 | 5,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,559 | -4,053 |
| 支払利息 | 27,468 | 26,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,181 | 27,616 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -211 | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466,455 | -222,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,518 | -69,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,632 | 202,163 |
| その他 | -21,521 | -7,523 |
| 小計 | -260,887 | 306,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,559 | 4,053 |
| 利息の支払額 | -27,116 | -26,524 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,389 | -38,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,833 | 245,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,831 | -61,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,831 | 37,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,038 | -76,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,346 | -7,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -3,769 |
| その他 | -1,409 | -1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,118 | -112,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119,000 | 22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 704,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,697 | -182,562 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| その他 | -29,756 | -31,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,546 | -171,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,405 | -39,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,618 | 426,617 |