キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億4458万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8695万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億3076万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 548 | -206 | 1 | 342 | -123 | 786 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -12 | -126 | 618 | -138 | -126 | 1,265 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 49 | -141 | -256 | -92 | -148 | 917 | 通期 | 132 | -125 | -335 | 7 | -149 | 938 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -105 | -34 | -11 | -139 | -3 | 787 | 3Q | -113 | -39 | -34 | -152 | -3 | 749 | 通期 | 19 | -31 | -145 | -12 | -4 | 778 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -11 | 69 | -3 | -3 | 844 | 通期 | -6 | -71 | -79 | -78 | -41 | 631 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 99 | -19 | -8 | 79 | -3 | 704 | 通期 | 87 | 39 | -149 | 126 | -10 | 618 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -113 | 3 | -50 | -111 | -38 | 471 | 通期 | 107 | -12 | -253 | 95 | -56 | 481 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -11 | 12 | -90 | -7 | 398 | 通期 | -288 | -17 | 151 | -305 | -9 | 338 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 240 | -34 | -263 | 206 | -28 | 281 | 通期 | 381 | -47 | -316 | 334 | -46 | 352 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -9 | -140 | 50 | -4 | 253 | 通期 | 7 | -18 | -40 | -10 | -18 | 291 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -299 | 5 | 316 | -294 | -5 | 313 | 通期 | -296 | -1 | 318 | -297 | -16 | 312 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 158 | -37 | -53 | 120 | -30 | 379 | 通期 | 287 | -35 | -175 | 253 | -73 | 389 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5 | -32 | -41 | -27 | -24 | 322 | 通期 | 292 | -37 | -170 | 255 | -92 | 478 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -318 | -45 | 279 | -363 | -35 | 394 | 通期 | -332 | -66 | 386 | -398 | -51 | 466 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 208 | -44 | -93 | 163 | -24 | 536 | 通期 | 245 | -112 | -172 | 133 | -94 | 427 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 62 | -71 | 7 | -9 | -51 | 425 | 通期 | -115 | 201 | -17 | 86 | -93 | 495 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -331 | -87 | 645 | -418 | -56 | 722 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 5億4789万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1198万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億3207万
- 2011年3月（連） -85.93%
- 1857万
- 2012年3月（連） マイ転
- -641万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8678万
- 2014年3月（連） +23.73%
- 1億738万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2億8789万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億8095万
- 2017年3月（連） -98.1%
- 724万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億9624万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億8739万
- 2020年3月（連） +1.51%
- 2億9173万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億3183万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億4539万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億1532万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億555万
- 2009年3月（連）投入-38.74%
- -1億2593万
- 2010年3月（連）投入-0.7%
- -1億2504万
- 2011年3月（連）投入-75.52%
- -3061万
- 2012年3月（連）投入+133.47%
- -7146万
- 2013年3月（連）資金回収
- 3927万
- 2014年3月（連）資金投入
- -1233万
- 2015年3月（連）投入+36.65%
- -1685万
- 2016年3月（連）投入+177.93%
- -4684万
- 2017年3月（連）投入-62.26%
- -1767万
- 2018年3月（連）投入-93.66%
- -112万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -3488万
- 2020年3月（連）投入+5.34%
- -3674万
- 2021年3月（連）投入+79.92%
- -6611万
- 2022年3月（連）投入+70.01%
- -1億1240万
- 2023年3月（連）資金回収
- 2億103万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 140万
- 2009年3月（連）資金調達
- 6億1791万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億3549万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億4485万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7924万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億4942万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億5271万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億5065万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億1582万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4037万
- 2018年3月（連）資金調達
- 3億1750万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億7483万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億7037万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3億8554万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億7199万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1712万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3億4233万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億3791万
- 2010年3月（連） プラ転
- 703万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1203万
- 2012年3月（連） -547.34%
- -7788万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億2605万
- 2014年3月（連） -24.6%
- 9504万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3億474万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億3411万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1042万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -2億9737万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億5251万
- 2020年3月（連） +0.98%
- 2億5498万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億9795万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億3299万
- 2023年3月（連） -35.56%
- 8570万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億2251万
- 2009年3月（連）増加+2.74%
- -1億2586万
- 2010年3月（連）増加+18.12%
- -1億4867万
- 2011年3月（連）減少-97.17%
- -420万
- 2012年3月（連）増加+886.59%
- -4148万
- 2013年3月（連）減少-75.67%
- -1009万
- 2014年3月（連）増加+449.97%
- -5551万
- 2015年3月（連）減少-83.11%
- -937万
- 2016年3月（連）増加+395.68%
- -4647万
- 2017年3月（連）減少-62.07%
- -1762万
- 2018年3月（連）減少-11.96%
- -1552万
- 2019年3月（連）増加+370.36%
- -7300万
- 2020年3月（連）増加+26.03%
- -9200万
- 2021年3月（連）減少-44.57%
- -5100万
- 2022年3月（連）増加+84.31%
- -9400万
- 2023年3月（連）減少-1.06%
- -9300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億8617万
- 2009年3月（連） +60.92%
- 12億6510万
- 2010年3月（連） -25.89%
- 9億3752万
- 2011年3月（連） -16.99%
- 7億7825万
- 2012年3月（連） -18.93%
- 6億3090万
- 2013年3月（連） -1.99%
- 6億1833万
- 2014年3月（連） -22.16%
- 4億8132万
- 2015年3月（連） -29.78%
- 3億3798万
- 2016年3月（連） +4.13%
- 3億5194万
- 2017年3月（連） -17.18%
- 2億9148万
- 2018年3月（連） +6.91%
- 3億1161万
- 2019年3月（連） +24.93%
- 3億8929万
- 2020年3月（連） +22.79%
- 4億7802万
- 2021年3月（連） -2.6%
- 4億6561万
- 2022年3月（連） -8.38%
- 4億2661万
- 2023年3月（連） +16.08%
- 4億9519万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.97%
- 2009年3月（連）
- -0.19%
- 2010年3月（連）
- 3.32%
- 2011年3月（連）
- 0.43%
- 2012年3月（連）
- -0.12%
- 2013年3月（連）
- 1.82%
- 2014年3月（連）
- 2.52%
- 2015年3月（連）
- -6.22%
- 2016年3月（連）
- 8.04%
- 2017年3月（連）
- 0.15%
- 2018年3月（連）
- -5.52%
- 2019年3月（連）
- 5.02%
- 2020年3月（連）
- 5.23%
- 2021年3月（連）
- -6.86%
- 2022年3月（連）
- 4.31%
- 2023年3月（連）
- -1.75%