有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -163,839 | -133,627 |
| 減価償却費 | 60,645 | 58,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,536 | -1,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,170 | 8,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -3,719 |
| 支払利息 | 46,222 | 43,178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,849 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8,813 | -526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,850 | -117,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,798 | -73,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,474 | -37,168 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,323 | -6,242 |
| その他 | -20,998 | 19,723 |
| 小計 | 161,393 | -243,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 3,719 |
| 利息の支払額 | -46,966 | -42,908 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,469 | -5,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,381 | -287,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,330 | -38,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,829 | 38,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,519 | -9,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,500 | 655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,665 | -2,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,586 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 498 |
| その他 | -11,251 | -5,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,334 | -16,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,770 | 277,509 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,059 | -187,371 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -66,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -162 |
| その他 | -14,292 | -13,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,717 | 150,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,660 | 10,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,009 | -143,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,328 | 337,981 |