訂正有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,546 | -163,839 |
| 減価償却額 | 65,736 | 60,645 |
| 貸倒引当金の増減額 | -618 | -118 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,524 | 11,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,484 | -4,170 |
| 受取利息及び配当金 | -2,898 | -1,424 |
| 支払利息 | 50,359 | 46,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,105 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12,163 | -2,849 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,703 | -8,813 |
| 売上債権の増減額 | -119,573 | 242,850 |
| たな卸資産の増減額 | 157,499 | -54,798 |
| 仕入債務の増減額 | -39,828 | 58,474 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,114 | -1,323 |
| その他 | 20,663 | -20,998 |
| 小計 | 138,200 | 161,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,898 | 1,424 |
| 利息の支払額 | -54,431 | -46,966 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 117 | -8,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,785 | 107,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -39,329 | -25,330 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 39,829 | 19,829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,095 | -55,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 57,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,555 | -2,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,093 | 5,586 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 15 |
| その他 | 18,247 | -11,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,271 | -12,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,620 | 53,770 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,369 | -256,059 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -59,000 | -66,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -135 |
| その他 | -17,347 | -14,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,422 | -252,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,803 | 20,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,562 | -137,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 618,338 | 481,328 |