支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
負債合計は、前連結会計年度末に比べ691百万円増加し、5,896百万円となりました。これは主に、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が235百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が17百万円、短期借入金が757百万円、その他流動負債が103百万円、リース債務が26百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(純資産の部)

2024/06/26 11:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、借入金は主に設備投資に必要な資金の調達及び短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で11年後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/26 11:38