営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、36百万円増加し、898百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、211百万円(前年同期は330百万円の減少)となりました。これは主に、仕入債務の減少で111百万円、未払消費税等の減少で94百万円、法人税等の支払で98百万円それぞれ資金が減少しましたが、税金等調整前中間純利益で252百万円、売上債権の減少で198百万円、棚卸資産の減少で75百万円がそれぞれ増加したものであります。

2024/11/08 15:41