営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、336百万円減少し、832百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、15百万円(前年同期は211百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益で261百万円、売上債権の減少で150百万円それぞれ資金が増加しましたが、棚卸資産の増加で301百万円、仕入債務の減少で57百万円、法人税等の支払で80百万円それぞれ資金が減少したものであります。

2025/11/07 16:08