営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ5億7千8百万円増加し、35億7千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純利益による収入5億3千1百万円、たな卸資産の増加による支出3億9百万円、仕入債務の増加による収入22億9千8百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは20億6千8百万円(前年同期は1億2千5百万円)の収入となりました。

2018/08/08 15:13