キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:06
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億8946万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億6191万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9112万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -80 | -182 | -50 | -262 | -179 | 4,590 | 通期 | -818 | -77 | -564 | -895 | -210 | 3,442 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -30 | 15 | 547 | -15 | -36 | 3,973 | 通期 | -658 | 393 | 128 | -265 | -67 | 3,305 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 557 | -104 | 94 | 453 | -115 | 3,852 | 通期 | 125 | -521 | 87 | -396 | -529 | 2,997 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 329 | -1,682 | 1,889 | -1,354 | -281 | 3,532 | 通期 | 2,069 | -2,049 | 561 | 19 | -655 | 3,576 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -670 | -77 | 578 | -748 | -77 | 3,406 | 通期 | -540 | -136 | 704 | -676 | -135 | 3,604 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 923 | -174 | -455 | 749 | -238 | 3,896 | 通期 | 1,076 | -432 | -365 | 645 | -969 | 3,884 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -97 | -723 | 207 | -820 | -726 | 3,271 | 通期 | -76 | -1,064 | 145 | -1,141 | -503 | 2,892 |
| 2022年 3月期 連/個 | 2Q | 746 | -102 | -308 | 644 | -88 | 3,232 | 2Q | 748 | -102 | -308 | 646 | -88 | 3,141 | 通期 | 1,710 | -270 | -248 | 1,440 | -173 | 4,088 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 257 | -122 | -231 | 135 | -122 | 3,992 | 通期 | 2,500 | -1,062 | -1,264 | 1,438 | -1,063 | 4,262 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 398 | -678 | 706 | -280 | -680 | 4,689 | 通期 | 391 | -762 | 389 | -371 | -770 | 4,281 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -8億9519万
- 2016年3月（個）
- -2億6486万
- 2017年3月（個） -49.34%
- -3億9554万
- 2018年3月（個） プラ転
- 1949万
- 2019年3月（個） マイ転
- -6億7570万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億4481万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億4064万
- 2022年3月（連） プラ転
- 14億4001万
- 2023年3月（個） -0.13%
- 14億3821万
- 2024年3月（個） マイ転
- -3億7078万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -6.91%
- 2016年3月（個）
- -5.91%
- 2017年3月（個）
- 1.43%
- 2018年3月（個）
- 16.37%
- 2019年3月（個）
- -4.69%
- 2020年3月（連）
- 10.6%
- 2021年3月（連）
- -0.65%
- 2022年3月（連）
- 12.99%
- 2023年3月（個）
- 16.4%
- 2024年3月（個）
- 1.87%