四半期報告書-第125期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,457 | 275,773 |
| 減価償却費 | 233,480 | 251,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,553 | 4,298 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,716 | 4,204 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 282,000 | -264,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,470 | -6,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,576 | -2,555 |
| 支払利息 | 14,182 | 12,715 |
| 固定資産除却損 | 267 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,968 | -1,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 816,397 | -347,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -843,681 | 882,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,125 | -69,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,329 | -46,880 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,772 | 110,581 |
| その他 | -572,055 | -5,086 |
| 小計 | 10,218 | 797,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,576 | 2,555 |
| 利息の支払額 | -14,848 | -12,805 |
| 法人税等の支払額 | -95,407 | -41,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,461 | 745,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -710,809 | -55,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,968 | 1,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,782 | -32,390 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -11,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| その他 | -291 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722,914 | -101,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,500 | -207,496 |
| リース債務の返済による支出 | -73,750 | -72,670 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -148 |
| 配当金の支払額 | -42,009 | -28,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,740 | -308,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 587 | 4,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613,048 | 339,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,892,315 | 3,232,203 |