四半期報告書-第124期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,886 | 106,457 |
| 減価償却費 | 200,144 | 233,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,821 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,337 | 10,553 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 428 | 12,716 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | 282,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,221 | 20,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,172 | -2,576 |
| 支払利息 | 14,475 | 14,182 |
| 負ののれん発生益 | -56,685 | － |
| 固定資産除却損 | 6,744 | 267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799,466 | 816,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370,853 | -843,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,141 | 36,125 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114,467 | -85,329 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -49,401 | -15,772 |
| その他 | -120,601 | -572,055 |
| 小計 | 991,260 | 10,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,172 | 2,576 |
| 利息の支払額 | -15,509 | -14,848 |
| 法人税等の支払額 | -55,624 | -95,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,299 | -97,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,507 | -710,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2,968 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -362 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 63,385 | － |
| その他 | 572 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,220 | -722,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,300 | -277,500 |
| リース債務の返済による支出 | -70,528 | -73,750 |
| 自己株式の売却による収入 | 145 | － |
| 配当金の支払額 | -41,572 | -42,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,255 | 206,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,863 | 587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,959 | -613,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,883,868 | 3,270,819 |