四半期報告書-第126期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,369 | 357,521 |
| 減価償却費 | 251,687 | 218,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,993 | 3,972 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,204 | -10,306 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -264,000 | 572,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,655 | -1,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,555 | -2,475 |
| 補助金収入 | － | -85,165 |
| 支払利息 | 12,715 | 10,719 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,916 | -637,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 882,292 | -69,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,433 | 443,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,880 | -592,878 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 115,052 | -104,431 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -76,412 |
| その他 | 154 | 111,550 |
| 小計 | 796,506 | 139,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,555 | 2,475 |
| 利息の支払額 | -12,805 | -10,662 |
| 補助金の受取額 | － | 204,561 |
| 法人税等の支払額 | -38,555 | -78,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,700 | 257,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,181 | -122,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,852 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,390 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,826 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,545 | -122,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -207,496 | -141,496 |
| リース債務の返済による支出 | -72,670 | -56,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | － |
| 配当金の支払額 | -28,173 | -32,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,487 | -230,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,405 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,072 | -95,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,087,818 | 3,992,155 |